Fiche de situation professionnelle Mie TVA

CANDIDAT(E)

Prénom Nom

Numéro de candidat

DESCRIPTION DE LA SITUATION PROFESSIONNEL

Identification de la situation professionnelle dans le passeport : 

SP2 MIE TVA

Période de réalisation : novembre 2024 à janvier 2025

Modalité de réalisation : en atelier, sur poste informatique, à partir de la base de données fournie

Intitulé de la situation professionnelle :

Micro Informatique de l’Est – MIE TVA

Problème de gestion :

Mise à jour des documents comptables afin d’établir la déclaration de TVA pour les mois d’août et septembre 2023 Simulation de mise en place d’une TVA sur les encaissements dans le cadre d’une nouvelle activité.

Conditions de réalisation : (ressources, organisation du travail, contraintes, démarche…)

• EBP PGI Ligne Open line (version 22.3) modules gestion commerciale et comptabilité ;
• Microsoft Office 365 : Excel 2016
• Base MIE TVA (V23) + énoncé fourni ;
• Travail individuel en atelier.

Productions réalisées :

• Réponse courriel client (Word)

Journal comptable, déclarations de TVA août et septembre 2023.

Simulation de la déclaration TVA dans le cadre d’une nouvelle activité (tableaux Excel).

Activités réalisées dans la situation professionnelle :

Cocher

7.1. Rechercher des informations

☒

7.2. Gérer les informations de l’organisation

☐

7.3. Contribuer à la qualité du système d’information

☒

Indiquer les références des activités concernées pour les processus P1 à P4 :

1.3 Enregistrement et suivi des opérations comptables relatives aux clients (1.3.1)

1.5 Enregistrement et suivi des opérations fournisseurs (1.5.4, 1.5.5)

2.6 Sauvegarde et archivage des documents comptables (2.6.1)

3.1 Conduite de la veille fiscale

3.2 Traitement des opérations relatives à la TVA (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5)

ANALYSE

Analyse de la situation

MICRO INFORMATIQUE DE L’EST (MIE)

Est une entreprise commerciale spécialisée dans l’achat et la revente de matériels et fournitures informatiques. Sa vocation est de livrer dans un délai de 48H à sa grande variété de client (entreprise, grande surface, et autres revendeurs). Elle sélectionne ses fournisseurs pour leurs réputations et leurs sérieux en France, en UE et également Hors UE.

Embauché en CDD durant le congé maternité de Mme BAUMANN, auprès de la direction administrative et financière de la société ma principale mission étant de comparer dans le cadre d’une future activité de prestation de service les différences si on applique la TVA sur les débits ou au encaissements. J’ai dû pour cela faire une simulation avec l’enregistrement sur Excel de diverses factures d’achats et ventes de bien ainsi que de prestations de service et d’immobilisation quel soit en France ou à l’étranger. En amont, j’ai eu comme mission l’enregistrement comptable de diverses opérations à l’aide du PGI Elite, directement dans le logiciel comptable et l’établissement des déclarations de TVA pour les mois de juillet, août et septembre avec une exportation vers Excel des achat et vente pour vérifier mes déclarations.

Une fois ces missions réalisées j’ai exporté des données comptables et du rédiger un courriel pour répondre aux questionnements de l’un de nos clients.

Contribution de la situation professionnelle à la professionnalisation

Grâce à ces missions j’ai approfondi mon apprentissage sur EBP Comptabilité avec l’enregistrement de diverses factures ainsi que l’établissement des déclarations de tva directement sur le logiciel. J’ai également fait des exportations de données sur les achats et les ventes via EBP Comptabilité et les retransmettre en tableau Excel. Ces exportations m’ont servi à vérifier mes déclarations de TVA ainsi que pour réaliser un tableau demandé par notre supérieur.

J’ai ainsi perfectionné mes compétences Excel avec la création de différents tableaux, avec la simulation de TVA, en pré comptabilisant directement sur Excel des factures diverses et variées pour établir un comparatif de TVA pour la future activité de prestations de service de l’entreprise. Nous avons ainsi pu constater une très faible différence si on applique la TVA sur les débits ou sur les encaissements de nos prestations au niveau de la déclaration comparée au travail que cela demande comptablement parlant.

Finalement j’ai utilisé Word pour rédiger un courrier de réponse aux demandes d’un client. Je suis passé par Word avant de passer directement par mail pour avoir la validation de mon supérieur.