Gestion : Budget de trésorerie (simple)
TD : Gestion : Budget de trésorerie (simple). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marine Siberchicot • 7 Avril 2021 • TD • 263 Mots (2 Pages) • 503 Vues
Gestion : Budget de trésorerie (simple)
Vous effectuez un stage au plateau de Beille, en Ariège. Cette station réputée des Pyrénées
Ariègeoises propose des activités multiples autour du ski de fond.
Dans le cadre du partenariat entre le plateau de Beille et l’entreprise Angaka, monsieur Caballero envisage l’installation d’un hébergement de yourtes sur le site.
[pic 1] | L’achat de 10 yourtes et de mobilier d’équipement est prévu auprès de son fournisseur Mongolyurt. Monsieur Caballero vous demande de l’aider dans la finalisation de son projet. |
1.1 Proposer 3 possibilités de financement pour ce nouvel investissement
1.2 Proposer un tableau permettant d’établir le budget de trésorerie du dernier trimestre 2020.
1.3 Proposer une analyse sur la faisabilité du projet
Éléments prévisionnels de la prestation logement en yourtes
PROJET ACQUISITION DE 10 YOURTES
Tarifs par personne : Nuit en yourte (nuitée seule) : Adulte 20 €* - Enfant 17 €*
L'emprunt contracté pour le financement des yourtes est remboursé en décembre chaque année de 2020 à 2025 (montant de l'annuité : 12 010 €).
- Prévisions d'occupation des yourtes
Octobre | Novembre | Décembre |
Adultes : 400 Enfants : 200 | Adultes : 300 Enfants : 150 | Adultes : 600 Enfants : 400 |
- Trésorerie initiale : 1 300 €
- Frais d'entretien fixes mensuels à 1800 €
- Masse salariale mensuelle (toutes charges comprises) : 6000 €
- Frais promotion annuels (création site + flyers + parution presse) : 12 000 € (payables mensuellement)
- Assurance site annuelle : 360 € (payable mensuellement)
...