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Cas Sa PRINT CORRIGÉ

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Par   •  23 Mars 2020  •  Cours  •  528 Mots (3 Pages)  •  541 Vues

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JOURNAL

Compte Spécifiques

Compte Tiers

Libellée

Débit

Crédit

AC

621100

PERSONNEL INTÉRIMAIRE

663,49

04/09/N

445800

TVA À REGULARISER

132,70

401

AGOI

FOURNISSEUR AGO INTERIM

796,20

Facture n°0598712

AC

602110

ACHATS STOCKÉS DE MATIÈRES CONSOMMABLES

( PEINTURES ET COLORANTS)

975,69

09/09/N

602220

ACHATS STOCKÉS DE FOURNITURES (PROTECTION DE CHANTIER ET PRODUITS D’ENTRETIEN)

399,45

445660

TVA DEDUCTIBLE

275,03

401000

COUL

FOURNISSEUR COULEURS DE FRANCES

1650,17

Facture n°154782RT

AC

613000

LOCATIONS

85,48

10/09/N

445660

TVA DEDUCTIBLE

17,10

401000

AVIS

FOURNISSEUR AVIS

102,58

Facture n°12610

BA

401000

AVIS

FOURNISSEUR AVIS

102,58

10/09/N

512000

BANQUE

102,58

Carte bleu facture N°12610

AC

602120

ACHATS STOCKÉS DE MATIÈRES CONSOMMABLES

(REVETEMENT DE SOLS, PROFILS…)

1479,00

15/09/N

445660

TVA DEDUCTIBLE

295,80

445200

TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE

295,80

401000

MAKO

FOURNISSEUR MAKO

1479,00

Facture n°8164

AC

602230

ACHATS STOCKÉS DE FOURNITURES

(PETITES MATÉRIEL:MOUSSE POUR POSE STRATIFIÉ)

10783,00

23/09/N

445660

TVA DEDUCTIBLE

2212,60

624100

Frais de ports

280,00

409100

Fournisseurs Avances et acomptes sur commandes

2000,00

401000

ADHÉ

FOURNISSEUR ADHÉSIFS TRIF

11275,60

Facture n°9935

—>voir feuille rapprochement bancaire

Encaissement compte 512 :3 722,50 + 2 824,47 = 6 546,97

Encaissement relevé bancaire Vir Tennis :13 674,68

Alors 6546,90+13674,68=20221,65

Donc vu que TTC alors 20221,65/1,2=16851,38

Alors tva exigible : 16851,38*0,2=3370,28

JOURNAL

COMPTE PRINCIPAL

COMPTE TIERS

LIBELÉE

DEBIT

CRÉDIT

BA

512000

BANQUE

13674,68

30/09/N

411000

TENN

CLIENT TENNIS CLUB LILLE

13674,68

Correction selon rapprochement bancaire

BA

401000

GDF

Fournisseurs GDF

240,55

30/09/N

401000

VERT

Fournisseurs VERT

27,00

627000

Service bancaires

558,07

445660

Tva déductible

111,61

164000

Emprunt

101,59

661100

Charges d’interets

15,28

512000

Banque

1054,10

OD

44574

Tva coléctée sur encaissement

3370,28

30/09/N

445710

Tva colléctée

3370,28

Regularisation TVA

Gestion Sociale :

De : Assistantcomptable@gmail.com        

À : Monsieurlopez@gmail.com

Objet : Simulation fiche de paie avec heures supplémentaires

Bonjour Monsieur,

Suite à votre demande au sujet des incidences financières , fiscales et sociales des heures supplémentaires voici mon compte rendu :

...

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