Dp titre pros assistant comptable

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l’emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l’actualise durant son parcours et le présente obligatoirement à chaque session d’examen.

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d’examen.

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Intitulé de l’activité-type n° 1 Assurer les travaux courants de comptabilité         

► Intitulé de l’exemple n° 1  Enregistrement comptable de facture        

► Intitulé de l’exemple n° 2  Saisie de trésorerie et lettrage        

► Intitulé de l’exemple n° 3 Déclaration de TVA et CA3        

Intitulé de l’activité-type n° 2 Réaliser les travaux courants de paie         

► Intitulé de l’exemple n° 1  Etablissement d’un bulletin de paie        

► Intitulé de l’exemple n° 2   Elaboration du solde de tout compte d’un salarié        

► Intitulé de l’exemple n° 3   Déclaration sociale nominative (DSN)        

Intitulé de l’activité-type n° 3 Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal

                                                       et calculer des éléments de gestion        

► Intitulé de l’exemple n° 1   Calcul et paiement du second acompte d’Impôt sur les Sociétés        

► Intitulé de l’exemple n° 2   Préparation de la Révision d’une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle        

► Intitulé de l’exemple n° 3   Bilan imagé        

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation (facultatif)        

Déclaration sur l’honneur        

Documents illustrant la pratique professionnelle (facultatif)        

Annexes (Si le RC le prévoit)        

Exemples de pratique

professionnelle

ACTIVITE TYPE n° 1 : Assurer les travaux courants de comptabilité

Exemple n°1 : Enregistrement comptable de factures

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Cette tâche  été réalisée pendant mon stage en cabinet comptable.

Le dossier d’une société agricole m’a été confié afin de traiter les factures d’achats, les factures d’avoir fournisseurs ainsi que les factures de ventes pour le deuxième semestre de l’exercice comptable.

Chaque société gérée par le cabinet comptable possède deux classeurs nommés et numérotés avec le code utilisé dans le logiciel comptable :

• Le premier dans lequel sont classées par mois les factures d’achat, les factures d’avoir ainsi que les factures de ventes. Il peut contenir aussi le cas échéant, les échéanciers de prélèvement (pour les factures d’assurances, d’électricité par exemple), les relevés bancaires et les factures d’immobilisations. Des demis intercalaires bleus ou jaunes servent de repères pour différencier les factures d’achat et les avoirs, les factures de ventes, les échéanciers, les relevés bancaires. Dans le cas des achats, les factures sont séparés par un intercalaire pour chaque mois. En fin de classeur une copie des échéanciers "à cheval" sur les deux exercices y est insérée pour rappel.
• Le second classeur contient les documents nécessaires au dossier de révision.

En premier lieu je repère, à l’aide d’un feutre fluorescent, la date d’émission et le numéro de facture. Je les trie, les numérote avec un crayon à papier par ordre chronologique d’arrivée afin de pouvoir les saisir plus facilement. Si, parmi ces documents, je découvre une facture d’immobilisation, j’y colle un "post-it" pour mieux la repérer et penser à lui créer une fiche d’immobilisation dans le logiciel. J’annote aussi le numéro du plan comptable que j’utilise lors de la saisie.

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