Le rapprochement bancaire

Rapprochement bancaire

L’entreprise Vacances bleues s’occupe de la gestion de plusieurs hôtels. Dans le pôle comptabilité, chaque comptable a la responsabilité de gérer la comptabilité de plusieurs hôtels. Chaque hôtel à sa propre banque et donc son propre compte et code bancaire. Dans le plan comptable de l’entreprise, les codes banque sont composé des initiales de la banque utilisé (ex : BNP, SMC) suivi des codes des hôtels (ex : La banque Société Marseillaise de Crédit de l’hôtel Alpes D’Azur se nommera SMCALD), relié à un numéro de compte bancaire, 512… . Ainsi le rapprochement bancaire sa fait hôtel par hôtel selon leurs dépenses et leurs gains.

Le rapprochement bancaire s’effectue sur le logiciel Talentia qui est le logiciel de comptabilité de Vacances bleues. On y retrouve les comptes généraux de l’entreprise et on peut y effectuer plusieurs taches comme de la trésorerie, de la comptabilité analytique, de la Gestion Client fournisseur etc…

Quand on ouvre le logiciel, il faut tout d’abord se loguer sur l’établissement concerné dans la barre de recherche en haut de l’écran. [pic 1]

Pour se loguer deux solutions possibles :

• Tapez le code de l’établissement sur lequel on veut travailler. Le code est composé premièrement d’un astérisque « * ». Il faut ensuite voir grâce à la fiche des répartitions du service comptabilité, si notre établissement fait partie de la société VBR (Vacances Bleues Résidences) ou VBH (Vacances Bleues Hôtels. Si elle fait partie de la société Vacances Bleues Résidence il faut alors taper « VBR » suivi du code à trois lettres de l’établissement. (Par exemple si je veux travailler sur l’hôtel Alpes d’Azur, je vais devoir taper le code « *VBRALD »).
• On peut chercher l’établissement grâce à la liste déroulante accessible en cliquant sur ce symbole [pic 2] à droite de la barre de recherche. Les établissements s’affichent sous forme de code de la même forme que présenté ci-dessus.

Une fois le code trouvé et. renseigné, il faut taper sur la touche « entrer ».

Un rectangle s’affiche avec plusieurs informations concernant l’hôtel. Il est important de vérifier sur l’onglet que le logiciel à bien pris en compte votre demande et qu’il affiche bien les informations concernant l’hôtel demandé ; si non réitérer l’opération. Si tout coïncide, appuyer de nouveau si la touche « entrer » ou cliquer sur le bouton « ok » présent en bas de l’écran.

Actualisation des écritures

Pour pouvoir effectuer notre rapprochement bancaire, la première chose à faire est d’actualiser les écritures qui ont été passé. En effet, si cette étape n’est pas faite, il n’est pas possible de voir les écritures qui ont été enregistré manuellement ou automatiquement dans dernièrement. Pour cela, il faut cliquer sur l’onglet « Trésorerie comptable » à gauche de l’écran, Rapprochement bancaire, et Extraction des écritures Iris. Une page s’affiche sur la droite. Sur celle-ci il faut renseigner le numéro de compte bancaire (512… concernant l’hôtel et non le code banque avec les initiales de la banque et de l’hôtel), puis la date jusqu’à laquelle vous voulez que les écritures soient actualisées. Cliquer sur le bouton « OK » ou sur « Entrer ». Une nouvelle page s’affiche, ne pas en prendre en compte et cliquer sur « Valider » ; Attention, sur cette étape la touche « Entrer » ne fonctionne pas. Un petit onglet s’ouvre, cliquer seulement sur « OK ». Les écritures sont maintenant actualisées jusqu’à la date que vous avez renseignée.  

Rapprochement Bancaire

Il est alors possible maintenant de faire le rapprochement bancaire avec les écritures actualisées. On peut se rendre dans l’onglet Rapprochement manuel. Veuillez renseigner le numéro du compte bancaire concernant l’établissement ainsi que les dates que vous voulez rapprocher. Il est possible de rajouter plus de filtres comme le montant afin de pouvoir affiner la recherche pour un rapprochement plus spécifique. Cliquer sur « OK » ou sur la touche « Entrer ».

[pic 3]

Toutes les écritures ne s’affichent pas directement, il faut cliquer le logo en haut à droite en forme de boule afin d’afficher l’ensemble des écritures.

Automatiquement, les écritures seront classées par date, mais il est possible de les trier par montant ou par libellé en effectuant en clic droit sur le titre de la colonne.

Les écritures en banque sont en jaune et celles en compta en blanc.

[pic 4]

Sélectionnez les écritures à rapprocher et faire une clique droite puis choisir « Rapprochement total »

[pic 5]

Une lettre « S » s’affiche sur la colonne de gauche, cela veut dire que le rapprochement à bien été fait, il suffit de cliquer le bouton « Validation » afin de pouvoir confirmer le rapprochement.

[pic 6]

[pic 7][pic 8]

Sortir l’état de rapprochement

L’état de rapprochement est un document permettant de visualiser ce qui est enregistrer en banque et en comptabilité. Il sert ainsi à voir toutes les écritures comptable ou bancaire qui n’ont pas pu être rapproché. Pour sortir l’état de rapprochement, il faut retourner dans l’onglet « Rapprochement Bancaire » et cliquer sur « Edition des soldes ». Une page s’ouvre sur la droite sur laquelle il faut renseigner la date jusqu’à laquelle vous voulez faire le rapprochement ainsi que le numéro du compte bancaire.

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