Etablir les rapprochements bancaires

Etablir les rapprochements bancaires

Le rapprochement bancaire est la Cologne vertébrale de la société, il se fait tous les mois vers la deuxième quinzaine du mois.

Il permet de faire le point entre le règlement des factures et les versements reçus des financeurs ou autofinanceur, donc en amont du rapprochement bancaire il faut saisir les conventions, établir les factures saisir les règlements clients ou fournisseurs, les chèques, les virements reçus ou émises.

Cependant certaines discordances peuvent exister entre les relevés des

Comptes chez la société et les relevés des comptes chez la banque ; et ce pour les raisons suivantes : certaines erreurs peuvent exister dans notre comptabilité et celle de la banque.

Les commissions et les frais bancaires sont calcules et constates par la banque sans être constates par moi.

Faire la photocopie du relevé bancaire pour suivre le pointage

• Dans la gestion d’affaire

• Aller dans Traitement

• Pointage

• Pointage

• Cliquer icone « Nouveau »

• Dans « Compte Général », renseigner la banque

• Renseigner la date de pointage

• Référence pointage, mettre par ex. : Rappro Juillet 2018

• Mettre le montant (solde en fin de mois) du relevé de la banque dans « Solde bancaire en Pivot (Crédit) »

• Pointer le compte en se mettant sur la ligne à pointer et valider avec la barre d’espace (utiliser son relevé bancaire dès qu’on a la même écriture sur le relevé et l’écran on pointe)

• Le rapprochement est bon lorsque le reste à pointer est à zéro

• Valider v vert et imprimer le rapport et le classer dans le classeur avec le relevé du mois correspondant.

Certaines autres opérations telle que par exemple l’émission d’un chèque par l’entreprise au profit d’un tiers et que ce dernier ne l’a pas encore encaissé reste sur le solde de notre compta et pas celle de la banque.

...