Rapport Stage

A cet effet, on édite une copie du journal guichet , sur lequel on fait un rapprochement entre les documents de saisie (chèques, pièces comptable,..) et les écritures réellement passées.

II-Contrôle et arrêté des encaisses

C'est un rapprochement qui consiste à vérifier la cohérence comptable du journal de guichet et les espèces effectivement présentes dans la caisse.

III- Vérification de la caisse

C'est une opération qui consiste à opérer un comptage exhaustif des existences (billets de banque) par quotités ainsi que les pièces de monnaie.

IV-Classement et archivage des documents

C'est une action qui consiste à classer en fin de journée tous les pièces comptables, avis d’opération, journal de saisie …

V- La gestion des chéquiers et des cartes :

Dés la réception du lot des chéquiers et des cartes G.A.B et à l'appui des listes jointes, on procède à un pointage intégral desdits lots, et on les places dans les coffres.

Lorsque le client se présente à la banque pour prendre son chéquier ou carte G.A.B, il doit d'abord signer un accusé de réception, qui sera par la suite classé avec la liste et les demandes des chéquiers et cartes.

VI-Autres travaux effectués :

• Traitement et envoi de convocations aux clients ayant dépassé la date limite de récupération de leurs cartes.

• Destruction des cartes expirées et chéquiers non retirés et établissement d'un PV à cet occasion.

• Remises des cartes capturées par le guichet et non expirées, aux clients.

• Photocopie des documents ;

• Envoi de documents par Fax aux différentes agences et succursales de la BMCI du royaume ;

• Comptages de l'argent et alimentation de GAB.

• Modification du tableau des cours de change manuel.

1º Semaine

1. Présentation et Accueil

2. Explications des divers comptes existants au sein de la banque :

i. Compte chèque

ii. Compte épargne

iii. Compte convertible

3. Saisi des bordereaux de remise des chèques

4. Suivi des étapes pour l’ouverture d’une compte bancaire

5. Vérification et contrôle journalière des opérations effectués au sein de l’établissement

6. Etats de comptes : les lots

7. Archivage du batch

8. Ouverture/ Clôture des comptes

9. Préparation de l’état de tous les documents financiers, opérations bancaires, le fond existant, en raison de la sortie de congé d’une des membres de l’agence pour mettre a jour la personne

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