DP Comptable Assistant

ACTIVITE TYPE 1

Organiser, réaliser et Comptabiliser les documents commerciaux

1. Décrivez les tâches sou opérations que vous avez effectuées

J’ai procédé au Travaux préparatoires des factures d’achats et les factures de ventes

• J’ai classé les pièces comptables
• J’ai saisi les factures de ventes
• J’ai saisi les factures d'achats

J’ai classé les factures de ventes et les factures d’achats par ordre chronologique, je les ai numérotées ainsi je peux retrouver la facture.  Ex : fac jpt n° 1234 / fac jpt n° 1235 ...

J’ai saisi les factures sur le logiciel « CIEL » en utilisant le plan comptable de l’entreprise.

J’ai saisi ainsi, les factures de ventes dans le journal de vente.

Le compte de classe 70 au crédit pour le montant HT

Le compte de classe 4457 au crédit pour le montant de la TVA

Le compte client 411 au débit pour le montant TTC

J’ai saisi aussi, les factures d’achat dans le journal d’achat.

Le comptes de classe 60, 61 et 62 au débit pour le montant HT

Le compte de classe 4456 au débit pour le montant de la TVA

Le compte fournisseur 401 au crédit pour le montant TTC

1. Les moyens utilisés

Le plan comptable de l’entreprise

Le logiciel CIEL compta

Une règle

Une calculatrice

Le pack Office avec EXCEL pour le rapprochement bancaire  

1. Avec qui avez-vous travaillé ?

J’ai travaillé avec Madame POLYNICE Maguy la responsable administrative

1.  Contexte

Période en entreprise du 03 au 30 avril 2018

Au sein de l’entreprise E.BAT SERVICES au service administratif.        

1. Informations complémentaires

Entreprise familiale du bâtiment créé le 06.04.2017 par Monsieur POLYNICE Sullivan

J’ai travaillé directement avec 

Monsieur PIAULT Kevin Directeur Technique,

Monsieur GRUETTE Jean- Philippe Chargé d’affaire et sous les ordres de madame POLYNICE Maguy la Directrice Administrative.

Une fois par semaine il y avait une réunion d’avant ou après chantier et faire le point sur l’état de la trésorerie.

C.A HT  2017 : 90 958 K€

[pic 1]

ACTIVITE TYPE 1

Rapprocher les comptes bancaires

1. Décrivez les tâches sou opérations que vous avez effectuées

J’ai procédé au Travaux préparatoire du rapprochement bancaire du mois d’avril

• J’ai imprimé le compte de la comptabilité
• J’ai récupéré relevé de compte de la banque

J’ai sorti le grand livre du compte 512, j’ai récupérer les relevés de banque de la Société général, j’ai analysé minutieusement les différences entre les deux relevés,

Avec un surligneur j’ai pointé les montants, j’ai pu identifier les différences entre les opérations enregistrées à la banque et celles reportées dans la comptabilité à des dates différentes dans l’entreprise et par la banque.

J’ai corrigé toutes les transactions.

J’ai passé l’écriture du relevé de banque au journal de la banque du 512

Le compte 6278 au Débit pour le montant HT

Le compte 44566 au Débit pour le montant de la TVA

Le compte 512 au crédit pour le montant TTC

Les travaux préparatoires du rapprochement bancaire ont été réaliser sur EXCEL

J’ai rapproché solde du compte 512

1. Les moyens utilisés

Relevé de la banque (Société général)

        Grand livre du compte 512

Le plan comptable de l’entreprise

Le logiciel CIEL compta Gestion

Une règle

Une paire de ciseaux

Une calculatrice

Le pack Office pour le traitement de texte avec WORD, le rapprochement bancaire avec EXCEL

1. Avec qui avez-vous travaillé ?

J’ai travaillé avec Madame POLYNICE Maguy la directrice administrative et financière

1.  Contexte

Ma période en entreprise a durée quatre semaines du 03 au 30 avril 2018

Au sein de l’entreprise E.BAT SERVICES au service administratif.        

ACTIVITE TYPE 1

Comptabiliser les déclarations de TVA

1. Décrivez les tâches sou opérations que vous avez effectuées

Préparation de la déclaration de la TVA

La responsable m’a demandé de vérifier les factures de ventes et les factures d’achats de les reporter sur Excel pour calculer la TVA  

[pic 2]

1. Les moyens utilisés

Logiciel EXCEL

Journal de ventes et achats

Un ordinateur

Une calculatrice

1. Avec qui avez-vous travaillé ?

J’ai travaillé avec Madame POLYNICE Maguy la responsable administrative

1.  Contexte 

Ma période en entreprise a durée quatre semaines du 03 au 30 avril 2018

Au sein de l’entreprise E.BAT SERVICES au service administratif.

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