Fiche de stage

FICHE N°1 RCF

Intitulé de la situation professionnel :

Saisie comptable de l’entreprise Orthotech

Lieu, période et durée de réalisation :

Au sein de l’entreprise Orthotech, pendant une durée de 6 semaines, activité réalisé en 3 matinées

Cadre de la Situation professionnelle :

Je suis affecté au sein de l’entreprise Orthotech au service secrétariat avec comme tutrice Céline Gayot qui est la responsable adminisrative, comme à chaque fin de mois, il faut saisir en comptabilité les factures de l’entreprise.

Problème de gestion :

Comment sont inscrits en comptabilité les factures et les règlements que l’entreprise Orthotech effectue ?

Acteurs et relation entre les acteurs :

Acteurs internes : Céline Gayot, Responsable administrative et Julia Debeauvais, Stagiaire

Acteurs externes : Les fournisseurs

Objectif :

L’objectif de cette activité est d’enregistrer les factures de l’entreprise Orthotech en comptabilité pour la réalisation de l’exercice comptable du mois de mai 2019.

Conditions de réalisation : contraintes dont le processus et organisation comptable, environnement numérique :

Tous les mois, l’entreprise Orthotech paie des factures car elle réalise des dépenses en faisant des achats de biens et de services pour le fonctionnement de l’entreprise.

Je suis affecté au service Secrétariat de l’entreprise avec comme tutrice Céline Gayot, qui est la responsable administrative de l’entreprise Orthotech.

De ce fait, nous avons traiter ces dépenses en les saisissant en comptabilité sur le logiciel Quadratus.

Ressources à disposition :

Pour réaliser cette opération, je dispose des factures que l’entreprise a reçu par courrier, des relevés de banque en ce qui concerne les LRC et des relevés bancaires en ce qui concerne les prélèvements et les virements bancaires de l’entreprise.

Solutions logicielles choisies et fonctionnalités mobilisées :

Logiciel Quadratus (mode comptabilité pour la saisie des écritures)

Productions réalisées : Ecritures comptables dans les journaux de banques et d’achats de l’entreprise.

Ecrits professionnels produits :

Oraux professionnels :

Analyse de l’activité réalisée :

Je saisie les factures dans le journal d’achat de l’entreprise via le logiciel Quadra en y indiquant :

• La date
• Le compte
• Le mode de règlement
• Le libellé de la facture (nom fournisseur, période du relevé etc.…)

Ensuite j’indique le montant de la facture en débit. Afin que l’écriture comptable passe, il faut que la colonne débit soit égale à la colonne crédit.

De ce fait si j’entre une facture en débit, il faut que je la saisisse aussi en crédit en séparant la TVA du montant HT et des frais de port si il y en a.

J’exécute cette opération grâce au code 44567 pour la TVA sur frais généraux, 607 qui correspond aux achats, 6241 qui corresponds au Frais de port et le code 606 qui correspond aux autres achats divers et autres marchandises.

Ces factures sont triées afin de déterminer quel est le mode de règlement (CB, Virement, Chèque ou LCR)

Dans le cas ou nous avons plusieurs factures du même fournisseurs, je calcule le montant globale à payer.

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