Création de la société et de l’environnement sur le PGI CEGID2

Situation professionnelle n°1

MICROTOP

Présentation de la situation professionnelle1

Mission 1 : Création de la société et de l’environnement sur le PGI CEGID2

1. Paramétrages de la société sur le PGI CEGID2

Mission 2 : Comptabilisation des documents commerciaux de l’entreprise sur le PGI CEGID9

1. Création des comptes fournisseurs et clients sur le PGI CEGID9
2. Pré-comptabilisation des documents commerciaux sur Excel13
3. Comptabilisation des documents commerciaux sur le PGI CEGID13
4. Comptabilisation des règlements sur le PGI CEGID13

Mission 3 : Identification des factures clients et fournisseurs à payer14

1. Etat de rapprochement sur le PGI CEGID14
2. Identification des factures non payées14

Mission 4 : Identification et traitement des factures échues15

1. Identification et traitement des factures échues15

Mission 5 : Etude des performances de l’entreprise en matière de politique de crédit15

1. Recherches sur les politiques de crédit15

Mission 6 : Suivi et comptabilisation des créances douteuses16

1. Suivi des créances douteuses sur Excel16
2. Pré-comptabilisation des créances douteuses sur Excel16
3. Comptabilisation des créances douteuses sur le PGI CEGID16

Présentation de la situation professionnelle

La SARL MICROTOP est une entreprise qui revend du matériel informatique pour professionnel au 18 rue Montgallet à Paris. L’entreprise a été créée en 2005 et est dirigée par Monsieur YANG.

Pour sa comptabilité, un cabinet d’expertise comptable était chargé de l’édition des comptes une fois par an. Il souhaite internaliser les activités comptables pour améliorer la réactivité de l’entreprise en matière de recouvrement des créances et des dettes.

La problématique se posant est la suivante : Comment mettre en place une comptabilité sous CEGID pour optimiser le suivi des clients et des fournisseurs ?

Situation professionnelle 1

Mission 1 : Création de la société et de l’environnement comptable

Tout d’abord, il nous faut créer une base de donnée Microtop que l’on a dupliqué de la base modèle puis il faut aller paramétrer la société MICROTOP dans l’application Administration Sociétés :

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Ensuite, il faut créer l’établissement bancaire LCL PARIS dans la même application :

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Voici l’identification du compte bancaire :

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Ensuite, il faut créer l’exercice comptable dans l’application comptabilité :

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Ensuite, il faut gérer le groupe d’utilisateur administrateur :

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Voici le groupe d’utilisateur commercial magasin :

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Voici le groupe utilisateur commercial terrain :

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Voici le groupe utilisateur Comptable clients et fournisseurs :

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Enfin, il faut créer les utilisateurs, voici la création de l’utilisateur Lifong Yang dans l’onglet utilisateurs :

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Voici la création de l’utilisateur Antoine Yang :

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Voici la création de l’utilisateur Lucile Yang :

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Voici la création de l’utilisateur Gwendoline FRANC :

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Il faut également gérer les droits d’accès dans l’onglet gestion des droits d’accès pour chaque colonne pour autoriser ou non en fonction du groupe souhaité. Pour le directeur et gérant, il aura tous les droits, pour le commercial magasin il aura le droit de saisir les commandes, de créer les ventes et les clients. Pour la commerciale terrain, elle aura le droit de gérer les fournisseurs. Enfin, pour la comptable, elle aura le droit de faire le traitement comptable des opérations commerciale, de gérer la trésorerie, d’enregistrer les paiements et de comptabiliser les achats.

La société et l’environnement comptable ont donc été crées.

Mission 2 : Comptabilisation des documents commerciaux de l’entreprise

Nous allons donc comptabiliser les documents commerciaux, il faut tout d’abord créer tous les comptes fournisseurs et clients dans la comptabilité et les fiches clients et fournisseurs dans la gestion commerciale.

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Pour la balance dans le PGI CEGID, voir le pdf « Balance ».

Pour la pré-comptabilisation des factures et des règlements effectués sur Excel, voir la fiche « Bordereau d’enregistrement » de la mission 2 sur Excel.

Pour l’enregistrement comptable des factures d’achats et de ventes sur le PGI, voir le pdf « Factures d’achats et de ventes »

Pour les règlements clients et fournisseurs, voir le pdf « Règlements clients et fournisseurs ».

Mission 3 : Identifier les factures clients et fournisseurs à payer à partir du 30/10/N.

Pour voir l’état de rapprochement sur le PGI CEGID, voir le pdf “Etat de rapprochement”

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Tout d’abord, concernant les factures fournisseurs à payer, nous pouvons constater que nous n’avons pas réglé le fournisseur Top Info pour un montant de 25 692€, le fournisseur Ranigo Assurance pour un montant de 125€ et le fournisseur Cabinet PCG pour un montant de 720€.

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