Analyse de Colruyt.
Analyse sectorielle : Analyse de Colruyt.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Laura.hermans • 9 Novembre 2016 • Analyse sectorielle • 5 181 Mots (21 Pages) • 864 Vues
Hermans Laura[pic 1]
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Banque
Et
Finance
Cours de banque et finance
Madame Chevalier
Bachelier en comptabilité Année 2015 – 2016
Table des matières
Analyse de l’action Colruyt cotée en bourse belge :
Carte d’identité de Colruyt :
Performances en euro :
Données financières :
Graphique de l’action sur 10 ans et analyse :
Les indices boursiers :
BEL20 :
COMPOSITION BEL20
Nikkei225
Composition de l’indice :
CAC40 :
Composition de l’indice :
Compar²aison des indices BEL20, NIKKEI, CAC40:
Analyse des principaux types de placement :
SCICAV
Composition du portefeuille et répartition géographique :
Horizon de placement :
LEXIQUE :
Analyse de l’action Colruyt cotée en bourse belge :
Carte d’identité de Colruyt :
Max 12 derniers mois | 54.36 EUR |
Min 12 derniers mois | 39.69 EUR |
Code ISIN | BE0974256852 |
Bourse | Bruxelles |
Cotée sur Euronext Bruxelles | oui |
Beta | 0.66 |
Volatilité | 19.8 % |
Nombre d'actions existantes | 149 609 386 |
Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 8.098 EUR |
Secteur | Distribution |
Volume de transaction (moyenne par jour en milliers) | 12 300 EUR |
Le Coefficient Bêta :
Le coefficient Bêta est un indicateur de la volatilité d'une action.
Les grandes actions ont généralement un Bêta proche de 1. Plus le coefficient s'éloigne de 1, plus l'action réagit de manière volatile par rapport à la moyenne.
Pour l'évaluation d'un fonds de placement (sicav), le Bêta est le facteur qui traduit le niveau de risque du fonds par rapport au marché.
La volatilité
La volatilité désigne la mesure avec laquelle la valeur d’actifs financiers fluctue.
- La volatilité est faible lorsque les acteurs des marchés se font peu de soucis et qu’il se passe assez peu de choses sur les Bourses. C’est le cas lorsque les Bourses sont dans une phase ascendantes que rien ne semble vouloir arrêter.
- La volatilité est cependant élevée lorsque règnent l’incertitude et la crainte d’un dérapage lourd de conséquences. Car les investisseurs détestant l’incertitude, lorsqu’ils doutent, ils tournent le dos aux actifs à risque. Par la suite, une fois les doutes dissipés, ils reviennent, reprennent confiance en l’avenir, ne veulent pas manquer le train de la reprise et réinvestissent. Et les marchés se reprennent… Tout ceci entraîne beaucoup de volatilité, avec des fluctuations importantes. Des baisses, de plusieurs pourcents, et des reprises tout aussi fortes, sont monnaie courante.
La capitalisation boursière
La capitalisation boursière est la valeur totale d'une entreprise, sur base du cours de ses actions et du nombre d'actions émises.
C'est également un des critères qui intervient dans la composition des indices boursiers et dans le poids accordé à chaque société au sein de ceux-ci.
Performances en euro :
Le return est le rendement total d'un investissement, c'est-à-dire le rendement immédiat (intérêt d'une obligation, dividende d'une action, d'une sicav de distribution), augmenté de la plus-value (différence entre le prix de vente et le prix d'achat).
Colruyt | DJ Stoxx | S&P500 | |
Return 3 derniers mois | 11.0 % | 1.6 % | 2.1 % |
Return 6 derniers mois | 15.4 % | -7.0 % | -2.8 % |
Return 1 an | 33.8 % | -11.0% | -1.3% |
Return 5 dernières années | 8.9 % | 5.0 % | 16.3 % |
Données financières :
Ratios financiers de la société :
| 2010-11 | 2011-12 | 2014-15 |
Pay out | 47.19 % | 46.89 % | 42.62 % |
Current ratio | 0.97 | 0.99 | 0.90 |
Return on equity | 25.69 % | 24.08 % | 19.93 % |
Total return on equity | 25.69 % | 24.08 % | 19.93 % |
Marge brute | |||
Marge nette | 4.61 % | 4.34 % | 3.68 % |
Marge EBIT | 6.44 % | 6.13 % | 5.16 % |
Marge EBITDA | 8.46 % | 8.68 % | 7.43 % |
Taux d'imposition | 29.25 % | 29.85 % | 30.91 % |
Gearing | -19.94 | -18.88 | -16.34 |
Fonds propres/ total du bilan | 44.06 % | 45.99 % | 45.34 % |
Chiffres clés par action :
En EUR / Action | 2014-15 | 2015-16 (e) | 2016-17 (e) |
Dividende | 0.7500 | 0.8030 | 0.8395 |
Bénéfice courant | 2.2112 | 2.5100 | 2.5900 |
Bénéfice net | 2.2112 | 2.5100 | 2.5900 |
Cash flow courant | 3.5760 | 3.9000 | 3.9800 |
Cash flow net | 3.5760 | 3.9000 | 3.9800 |
EBIT | 3.1040 | 3.5700 | 3.6700 |
EBITDA | 4.4713 | 4.9600 | 5.0600 |
Valeur comptable | 11.2874 | 12.5100 | 13.9500 |
Valeur comptable tangible | 10.6793 | 11.9100 | 13.3500 |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2015-16 (e) | 2016-17 (e) |
Rendement de dividende | 1.48 % | 1.55 % |
Cours/ bénéfice courant | 21.57 | 20.90 |
Cours/ cash flow courant | 13.88 | 13.60 |
Cours/ valeur comptable | 4.33 | 3.88 |
Cours/ valeur comptable tangible | 4.54 | 4.05 |
Rendement attendu pour le long terme | 5.66 % |
(e) : estimation
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