APS APSAB

NOM et prénom du candidat : BETZY Pierre-Emmanuel.

Centre d’évaluation : AMEP.

1. ACTIVITÉ N° 5

1. INTITULÉ DE L'ACTIVITÉ : APS APSAB

Durée totale :        6 heures.

Objectif(s) de l'activité :

Les dirigeants de la société APSAB vous demandent d’établir le budget de trésorerie pour les 6 premiers mois                                                                  de l’année 2008 afin d’améliorer le système de gestion prévisionnelle.

Contexte de l'activité :

La société APSAB Société anonyme, possède une usine à  Abbeville, elle fabrique et vend des échafaudages  

industriels. Les dirigeants souhaitent améliorer le système de gestion prévisionnel. Les dirigeants souhaitent se

diversifier, ils étudient l’éventuel achat d’une société d’accès à internet.

Compétences mises en œuvre :

Compétences

Préciser les compétences mises en œuvre dans l’activité

T : technique ; C : en communication ; O : en organisation

T

C

O

P1

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Comptabiliser les écritures d'inventaire et la 1ère échéance de l'emprunt

P2

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Rédiger une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement

P 3

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Etablir un budget de TVA

P6

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Etablir un tableau d'amortissement d'emprunt.

P8

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Etablir un budget prévisionnel de trésorerie et commentaire

• Cocher  les processus utilisés

Démarches mobilisées :

Grâce aux cours actuels et à internet j’ai travaillé de façon rapide en appliquant mes acquis.

Ressources informatiques mises en œuvre :

Ressources logicielles

Traitement de textes

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Module(s) de progiciel de gestion ou de PGI

Gestion comptable

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Tableur

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Gestion commerciale

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Gestionnaire de bases de données relationnelles

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Gestion des immobilisations

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Paie

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Autres ressources (à préciser) :

Fichiers mis à disposition :

• Fichier Excel.

PRODUCTIONS REALISEES :

• Tableau d’amortissement de l’emprunt : accord d’un crédit moyen terme de 300.000 € au taux de 10%

remboursable en 5 ans par annuités constantes.

• A partir des prévisions de ventes, établissement du budget des encaissements.
• A partir des données fournies, établissement du budget des décaissements.
• A partir des budgets précédents, établissement du budget de trésorerie.
• A partir des budgets précédents et des données fournies, établissement le compte de résultat  prévisionnel

au 30 juin.

• la lettre de convocation à l’entretien.