Le Cahier De Charge Comptable

cahier des charges pour la gestion comptable sommaire 1 2 3 objet 2 objectifs 2 description des attentes 2 3.1 gestion des achats et des reapprovisionnements 2 3.1.1 suivi des dossiers 2 3.1.2 fournisseurs 3 3.1.3 gestion budgétaire 3 3.1.4 edition d états sur l ensemble des données 3 3.2 gestion des stocks et des produits finis 3 3.2.1 suivi des stocks articles 3 3.2.2 gestion des entrées/sorties de stock 4 3.2.3 inventaires 4 3.2.4 edition d états sur l ensemble des données 5 3.3 gestion des ventes aux clients 6 3.3.1 suivi des dossiers 6 3.3.2 gestion des prix 6 3.3.3 ventes directes au comptoir 6 3.3.4 ventes directes itinérantes 7 3.3.5 préparation des commandes 7 3.3.6 facturation 8 3.3.7 encaissements relances 8 3.3.8 service client et motivation 8 3.3.9 après vente 8 3.3.10 clients 9 3.3.11 edition d états sur l ensemble des données 9 3.4 gestion financiere et comptable 10 3.4.1 fonctions essentielles 10 3.4.2 la gestion des coûts 10 3.4.3 la valorisation 11 3.4.4 le prix de revient 11 3.4.5 les écritures 11 3.4.6 la gestion des comptes 12 3.4.7 la comptabilité générale 12 3.4.8 la tva et la tap 12 3.4.9 comptabilité analytique 13 par l b confidentiel page 1/13

progiciel de gestion intégrée cahier des charges 1 objet le présent document a pour objet la présentation du projet relatif à la mise en place d un système informatique de gestion intégrée couvrant principalement la gestion commerciale et comptable de l entreprise donc il formalise l expression des attentes et besoins de celle-ci à cet effet le projet concerne le site central de dely brahim qui abritera la base de données principale et les sites distants show-rooms alger oran annaba ainsi que divers points de vente 2 objectifs ce projet s inscrit dans l importance de produire des données décisionnelles en travaillant sur un référentiel unique et partagé en automatisant l ensemble des processus afin de gagner en productivité et réduire les travaux redondants de sorte que chaque maillon de l organisation apporte sa contribution et la met à disposition des autres acteurs de la chaine dans cette logique ce progiciel doit permettre une consolidation de l information de gestion entre tous les départements de l organisation tout en assurant l intégration et l adaptation des fonctionnalités suivantes au niveau du siège central • • • • • • • gestion des achats gestion des stocks et approvisionnements gestion des ventes gestion logistique transferts inter dépôts gestion financière gestion comptable consolidation et tableaux de bord • • • • au niveau des régions et pv gestion des stocks et approvisionnements gestion des ventes gestion logistique tournés gestion financière 3 description des attentes sont détaillés ci-dessous les principaux critères du projet 3.1 gestion des achats et des reapprovisionnements 3.1.1 suivi des dossiers enregistrement des commandes fournisseurs enregistrement des factures d achats et d avoirs en devise ou en dinars selon le type d achat local ou importation enregistrement des factures annexes et affectation des frais d approche fret droits de douanes frais onda frais d homologation etc et calcul automatique du prix de revient les factures et commandes seront imputées directement au compte fournisseur confidentiel page 2/13 par l b.

progiciel de gestion intégrée cahier des charges etablissement des bons de réception avec suivi des cas de livraisons partielles gestion des numéros de séries/code barre possibilité de saisie des numéros de séries par la lecture d un fichier informatique reçu du fournisseur par clavier ou au moyen d un lecteur code-barres transformation des factures d achat en bons de réception ou en bons de commande et inversement gestion des reliquats facturation et livraisons partielles 3.1.2 fournisseurs emission de bons de commande suivi des listes et comptes fournisseurs règlements situation global avec fournisseur flux de produits mouvements facturation trésorerie commandes etc disponibilité des données qualitatives et quantitatives suivantes de suivi de l activité du fournisseur o o o le chiffre d affaires global sur l année n-1 le montant des sommes engagées sur l année n des statistiques sur les retards et les relances un fournisseur et/ou une famille de fournisseurs un article et/ou une famille d articles dépôt de stockage possibilité de créer pendant la saisie des pièces d achat o o o 3.1.3 gestion budgétaire le système permettra de gérer un budget prévisionnel génération automatique d écritures d engagement de dépenses en comptabilité budgétaire sur la base de l enregistrement des achats 3.1.4 edition d états sur l ensemble des données journal des achats journal des contrats journal des commandes a l issue de ces fonctions les utilisateurs pourront effectuer toutes les opérations relatives à la gestion des réapprovisionnements et des achats 3.2 gestion des stocks et des produits finis 3.2.1 suivi des stocks articles gestion multi-dépôts avec possibilité d associer chaque dépôt à un utilisateur suivi des listes de produits par familles et sous-familles imbriquées sur plusieurs niveaux gestion des emplacements statuts marques et catégorie des produits un même article peut-être stocké en plusieurs lieux différents à l intérieur d un même entrepôt gestion des alertes de stock associées à chaque produit gestion des produits périssables ex validité des cartes de recharge par l b confidentiel page 3/13

progiciel de gestion intégrée cahier des charges gestion des produits non stockables ex transport main d oeuvre maintenance ou toute sorte de prestations de service ainsi que diverses consommations dont électricité gaz eau téléphones etc suivi des produits historique du produit en mouvement facturation et commande liste des clients/fournisseurs et autres mise-à-jour des stocks instantanée à la saisie de chaque mouvement l administration des ventes effectuera un contrôle de disponibilité des marchandises oooo dans l élaboration du devis dans la prise de commande dans la préparation des expéditions ou selon un paramétrage choisi des entrées planifiées des sorties planifiées de la date requise de disponibilité par rapport à la livraison client de multiples lieux de stockage le stock disponible calculé pour satisfaire la demande tiendra compte oooo 3.2.2 o o o gestion des entrées/sorties de stock bon d entrée échange inventaire etc bon de réintégration rétablissement des produits au stock suite à un retour interne du produit bon de retour clients retour des produits par un client bon sortie vente consommation bon de transfert transfert d articles inter-dépôts bon de renvoi rejet des produits ou prestations il est établi lors d un renvoi interne des produits association des numéros de séries à chaque article contrôle de vraisemblance entre la quantité

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