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Style et cie enr

Mémoire : Style et cie enr. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  13 Avril 2015  •  979 Mots (4 Pages)  •  2 868 Vues

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Style et cie enr.

Grand livre général

Nom : Encaisse Compte no 1001

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 13 775,50 D

31-déc. JG 1 077,87 12 697,63 C

31-déc. JD 14 298,76 -1 601,13 C

31-déc. JE 23 488,68 21 887,55 D

Nom : Débiteurs Compte no 1006

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 6 509,70 D

31-déc. JV 7 778,06 14 287,76 D

31-déc. JE 12 018,50 2 269,26 C

31-déc. JG 91,98 2 177,28 C

Nom : Provision pour créances douteuses Compte no 1007

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 0,00 C

Nom : CTI (TPS à recevoir) Compte no 1012

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 350,00 D

31-déc. JA 1 697,00 2 047,00 D

31-déc. JD 125,89 2 172,89 D

31-déc. JG 5,00 2 167,89 C

31-déc. JG 1 500,00 3 667,89 D

Nom : RTI (TVQ à recevoir) Compte no 1013

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 698,25 D

31-déc. JA 3 385,51 4 083,76 D

31-déc. JD 22,13 4 105,89 D

31-déc. JG 9,98 4 095,91 C

31-déc. JG 2 992,50 7 088,41 D

Nom : Publicité payée d'avance Compte no 1022

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 0,00 D

31-déc. JD 221,87 221,87 D

Nom : Entretien payé d'avance Compte no 1023

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 0,00 D

Nom : Assurances payées d'avance Compte no 1028

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 1 100,00 D

Nom : Stock Compte no 1035

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 12 018,00 D

12 018,00 C

Nom : Équipement roulant Compte no 1053

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 0,00 D

30-déc. JA 30 000,00 30 000,00 D

Nom : Amort. cumulé - Équipement roulant Compte no 1054

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 0,00 C

Nom : Mobilier Compte no 1067

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 20 000,00 D

Nom : Amort. cumulé - Mobilier Compte no 1068

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 11 000,00 C

31-déc. 11 000,00

Nom : Bâtiment Compte no 1073

Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct

30-nov. solde 260 000,00 D

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