U4.1 Documentation

BTS Assistant de Gestion de PME-PMI à Référentiel Commun Européen - SESSION 2011

ÉPREUVE E4 : Communication avec les acteurs externes et internes

Épreuve U41 : Gestion des relations avec les clients et les fournisseurs

Fiche descriptive

Nom et prénom du candidat :

N° d’inscription :

Intitulé de la situation de gestion :

Déblocage et paiement des fournisseurs.  Réalisée

 Observée Fiche de situation de gestion n°2

Cadre de la réalisation

Raison sociale : SNCF

Secteur d’activité : Transport

Tâche(s) du référentiel concernée(s) :

T23.1 Contrôle des achats et des règlements

T21.4. Mise à jour et amélioration du système d'information des fournisseurs

Dates de réalisation :

Décembre 2010 Durée de la réalisation:

1 semaine

Contexte de réalisation :

Pour faire les achats, la SNCF utilise un progiciel de gestion intégrer l’Enterprise Ressource Planning (ERP). Pour chacune des demandes d’achat, le supérieur hiérarchique doit donner son approbation, suivi de l’approbation du comptable qui vérifie les codes de la clé comptable. La responsable achat, doit transformer la demande d’achat en bon de commande sur l’ERP. Suite au bon de commande la comptabilité reçoit une facture, un rapprochement est fait et dès lors le paiement est validé. C’est un traitement hebdomadaire, pour respecter les engagements clients/fournisseurs, éviter d’avoir des pénalités, pour éviter que le fournisseur ne veuille plus travailler avec la SNCF et surtout avoir une gestion de trésorerie saine. Les retards de paiement sont souvent dus à des erreurs de saisie ou des problèmes de livraison. Lorsqu’une différence entre le bon de commande ERP et la facture Fournisseurs existe, il faut chercher les causes et y remédier car elle est bloquée dans son traitement par le logiciel qui automatise les tâches.

Contexte relationnel

Le départ de deux personnes dans la branche OGF, à provoquer des retards des traitements des paiements des fournisseurs. Je suis en charge de mesurer lesquels et de prendre les mesures qui s’imposent pour y remédier avec la responsable de la branche concerné.

Objectifs :

L’objectif de ma mission est le déblocage des factures qui provoque des retards de paiement de nos fournisseurs. Soit plusieurs factures de différents fournisseurs pour un montant total de 650 000.

Il s’agit de créer des documents rectificatifs qui sont appelés en interne des avenants et grâce à eux de procéder aux modifications de saisie sur le progiciel. Il faut aussi contacter les fournisseurs pour régler quelques litiges dans ce domaine. Après cela il faut parfois mettre à jour la fiche des fournisseurs suite à des différences qui n’ont pas été préalablement enregistrées

Environnement informatique (réseau, matériel et logiciels):

Matériel : Ordinateur

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