Dossier mémoire de stage

Introduction:

• Lieu et durée du stage :

Fiducial Annecy.

Du 28 mai 2018 au 29 juin 2018.

• Travaux réalisés :

Calcul, comptabilisation et déclaration de TVA / comptabilisation des caisses des clients / comptabilisation des achats et des ventes / lettrage / enregistrement du cycle banque grâce aux relevés bancaires et des factures automatiques de ETEBAC, des relevés bancaires et des factures mis à disposition par les clients chaque mois / etablissement des calculs nécessaire à la DSI puis déclaration sur le site de net-entreprises.

→ Tous ces travaux ont été réalisés avec un accompagnement puis en autonomie.

ETEBAC : Échange télématique banque-clients (ETEBAC) est un protocole de télétransmission bancaire entre les banques et leur clients ou leur cabinet comptable.

• L’entreprise en quelques mots :

Fiducial est une entreprise française qui offre un service pluridisciplinaire aux petites et moyennes entreprises. Ses activités se portent sur les métiers du droit, de l’expertise comptable, de l’audit et du commissariat aux comptes, du conseil financier et de la gestion du patrimoine. Fiducial propose également des logiciels de gestion et une gamme de fournitures de bureau via ses filiales.

• Les valeurs de l’entreprise :

La proximité, la valeur ajoutée et l’expertise, la connaissance des différents métiers, la rigueur et la sécurité.

Partie 1 : L’organisation et son système d’informations comptable.

• Fiche identité entreprise :

• Forme juridique : SA

• Objet social : Fiducial Sofiral (avocats), Fiducial Audit (prévient les risques et sécurise les informations financières), Fiducial Expertise (compta-gestion, fiscalité, paie), Banque Fiducial (financements, placements), Fiducial Conseil (chargé de donner des conseils patrimoniaux aux clients), Fiducial Informatique, Fiducial Sécurité (sécurisation des personnes, des informations et des biens), Fiducial Office Solutions (service spécialisé dans la vente de fournitures de bureau).

• Effectif : 17 340 (monde), 11 040 (Europe) [2016].

• Chiffre d’affaires : 1.6 milliards $ en 2015 (en hausse).

• Historique : En 1970, Christian Latouche achète un petit cabinet à Arles dans les Bouches du Rhône, et le dénomme SOFINAREX. Il pose ainsi la première pierre du “concept Fiducial”. Un concept qui consiste à organiser et informatiser les missions de tenue de comptabilité suivants les schémas utilisés dans d’autres domaines par les cabinets d’audit anglais. Il constitue par ailleurs une société spécialisée dans le conseil juridique et fiscal : SOFIRAL.

Vous pourrez trouver ci-dessous un organigramme de la partie Annecy E ( le cabinet est divisé en deux parties distinctes: Annecy A et Annecy E, tous deux possèdent un directeur d’agence différent )

SIC

[pic 1]

...