Diabolisation des documents

Date

journal

n° de cpte général/tiers

intitulé des comptes

libellé des opération

débit

crédit

05/03

ACH

6242

445800

401000

transport sur vente

TVA à régulariser

FRTNT

facture  N°NFOB

147,65

9,68

157,33

07/03

ACH

607100

624100

445660

409100

401000

achat de marchandise

transport sur achat

Tva déductible

Fr avance et acompte

FRMISCO

facture

N°2040

148616,80

150

29753,36

20000

158520,16

18/03

ACH

765000

401000

Escompte obtenu

FRMISCO

Avoir N°

5648

2975,34

2 975,34

22/03

ACH

607200

445662

445200

401000

acqui. intra

tva sur ABS acq intra

TVA due intra

FRCAFCA

Facture

FR2454

6044,88*

1208,98 °

1208,98

6044,88

Date

journal

n° de cpte

intitulé des comptes

libellé des opérations

débit

 crédit

27/03

BQ

512900

Banque CIC

lots 6769

932,38

411000

CLIINTERNET

932,38

28/03

BQ

512100

Banque - CIC

avis 047

909,17

627900

Frais bancaire - Commissions Paybox Monetico

19,34

445660

TVA biens et services (déductible au paiement)

3,87

512900

Banque CIC Autorisations bancaires validées

932,38

Date

journal

numéro de  compte

intitulé de compte

libellé de l'opération

Débit

Crédit

31/12

BQ

512200

Banque

Débit

26534,50

411GIL

Client gilbert

2460

411AND

Client Andret

1246,50

764000

revenue valeur mobilière

850

767000

produit net sur cession

21978

31/12

BQ

626600

Frais psotaux

Crédit

1280/1,2

1066,67

445660

TVA ded sur ABS

1066,67*0,2%

213,33

401000

FR LM

180

661000

charge d'intérêts

615,60

627000

frais bancaire

96

627000

frais bancaire

120

512200

banque

2291,60