L'entreprise et le compte de la banque

l'entreprise et le compte de la banque, les opérations sont enregistrées en sens inverse. C'est une comptabilité d'échange où les écritures comptables ne sont pas I INTRODUCTION

Je suis élève en terminale Bac Professionnel Comptabilité au lycée Paul Robert qui se situe au Lilas

Durant ma scolarité j’ai effectué 22 semaines de périodes de Formation dans un milieu professionnel :

 Trier les dossiers

 Classer les factures d’achats et de prestations de services d’opérations diverses à partir du logiciel Ciel Comptabilité

 Saisir les OD de salaires

 Photocopier des documents administratifs

 Saisir les factures d’achats

 Effectuer le rapprochement bancaire et pointage de chaque mois

 Affranchir le courrier ainsi que le porter à la poste

 Porter une remise de chèque au Crédit Lyonnais

 Saisir le journal de caisse du mois de décembre 2012

 Vérifier les virements de fonds dans le journal de caisse du mois de décembre

 Ajouter des agios dans le journal de banque

 Porter des dossiers importants chez les clients

 Comptabiliser des bulletins de paie dans le journal de paie

 Installer une machine calculée

 Faire la vérification de toutes les archives

 Mise à jour des archivages du cabinet (Vérification et mise à jour sur Excel d’un tableau)

Toutes ces tâches m’ont permit de vous présenter la gestion de la trésorerie de la société ESB, client du cabinet RCAI

1.1 Historique

Le cabinet comptable RCA Informatique est une société à responsabilité limitée (SARL).

Elle à été créer le 4 septembre 1995

Elle est associée à la RCA Société d’expertise Comptabilité à Paris où se trouve l’expert comptable.

La RCA Informatique regroupe 4 personnes : 1 secrétaire et 3 comptables.

1.2 Structure et Activité

La RCA Informatique regroupe 4 personnes : 1 secrétaire et 3 comptables.

L’activité de la RCA Informatique est Conseil Audit et Saisie Informatique.

Une secrétaire a pour fonction d’accueillir les clients, les renseigner et les conseiller.

Elle répond au téléphone et transmet les appels ou les messages.

Elle

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