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Annexe SAC – Didacticiel

1. Paramétrage de la société

1. Saisir les coordonnées :
   administration des sociétés_paramètres généraux _ paramètre _ société _ coordonnées
2. Saisir les exercices comptables.
   administration des sociétés_paramètres généraux_paramètre société_exercices
   Il faut ouvrir l’exercice en comptabilité
   comptabilité_structures et paramètres_paramètres_exercices_ouvrir
   

1. Création des comptes comptables d’achat et vente
   comptabilité_structures et paramètres_structure_comptes généraux_nouveau (icône en bas)
   bien remplir l’onglet complément : taux de TVA au taux normal
   
2. Création des comptes clients et des comptes fournisseurs
   on peut créer les comptes clients et fournisseur en comptabilité ou en gestion commerciale.
   comptabilité_structure et paramètre_comptes auxiliaires
   ou bien pour les clients : gestion commerciale_ventes_fichiers
   et pour les fournisseurs : gestion commerciale_achats_fichiers

1. Création des familles comptables et comptes de transport :

1. Création du nom des familles
   gestion commerciale_paramètres_articles et stocks_familles comptables_nouveau (icône en bas)
2. Ventilation comptable des familles et comptes de transport :
   gestion commerciale_ventilations comptables
3. Finaliser les comptes de transport : gestion commerciale_port et frais.
   Ne pas oublier de rattacher le compte de transport à la famille comptable transport
   verouillage : non verrouillé

1. Création des articles
   articles et stocks_articles liste de marchandises :
   remplir les onglets « achat » et « vente » en fonction de l’article
   il faut bien vérifier dans l’onglet « caractéristiques » ,

1. Le taux de TVA
2.  Remplir la famille comptable
   

1. Mise à jour des stocks :
   on peut créer le stock initial :
   - soit par un mouvement exceptionnel : Article et stocks_traitement_mouvement exceptionnel
   - soit par une réception d’articles : achat_saisie_réception
   
2. Pour rentrer les stocks minimum et maximum :
   Gestion commerciale_articles et stocks_consultation_articles disponibles
   cliquer sur article- onglet paramétrage – remplir niveau maximum- niveau minimum …
   
3. Editer les documents de la chaîne commerciale
   Générer le devis en commande ; générer les commandes en livraison – générer la livraison en facture. Consulter l’écriture comptable depuis la facture : loupe
   attention dans la 3ème commande, il y a un produit manquant à la livraison : les 50 EX1 ne sont pas dans la livraison ; un complément de livraison est envoyé le lendemain.
   
4.  La pharmacie Saint Roch nous retourne les 10 « crème de nuit » non conformes. Etablissez l’avoir sur stock
   on peut saisir l’avoir sur stock (en reprenant toutes les conditions commerciales ; on peut également générer une facture en avoir sur stock. Dans ce cas il faut supprimer toutes les lignes non concernées par l’avoir sur stock et ne conserver que ce qui correspond au retour de marchandises.
   Pour établir un avoir :
   * soit ventes_génération_avoir_facture en avoir sur stock : le but est ici de créer un avoir à partir de la facture si l’on renvoit les produits d’une facture. Il faudra modifier les éléments de la facture pour qu’il soit conforme à l’avoir.
   * soit on saisit l’avoir (selon le même principe qu’une commande) :ventes_saisie_avoir_avoir client sur stock
   
5. Consulter les stocks
   
6.  Faire une suggestion de réapprovisionnement :  achats_réapprovisionnement_suggestion : assistant se met en route : « calcul des besoins en stock » suivant « au stock maximum »

1. Déclencher les commandes auprès des fournisseurs à partir du document 7 et à partir de la suggestion de réapprovisionnement : commande, bons de réception, factures  - consulter l’écriture comptable depuis la facture : « loupe » ou bien dans le module comptabilité : écritures_courantes_visualisation

1. Enregistrer les paiements des clients qui payent par chèque : Institut beauté Jasmin ; Pharmacie saint Roch ; et des fournisseurs qui payent pas chèque : rucher d’antan ; Passion Elixir
   suivi des règlements_suivi client_écritures_saisie des règlements
   journal : banque ; paiement : chèque , remplir compte général, compte auxiliaire, référence, libellé puis le montant au crédit (ou débit)
   La contrepartie du compte « banque » est proposée automatiquement.

1. Editer une balance âgée et un échéancier clients
   suivi des règlements_suivi clients_éditions_balance âgée
   
   Pour l’échéancier : procédure identique à la balance âgée.

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