Cas BEGO FLORE.

                                BEGO FLORE

MISSION 3 :

Compléter la TVA COLLECTEE         

        Pour la TVA à 5.5% = Prendre la somme de tous les montant correspondant aux produits au taux de 5.5%. Diviser le tout par 1.055 pour obtenir le montant HT. Ensuite, multiplier le montant HT par 0.055 pour obtenir la TVA collectée.

                = ((SOMME (A5:C5)/1,055))*0,055

        Pour la TVA à 20% = Prendre la somme de tous les montant correspondant aux produits au taux de 20%. Diviser le tout par 1.2 pour obtenir le montant HT. Ensuite, multiplier le montant HT par 0.2 pour obtenir la TVA collectée.

                = (SOMME (D7:E7;G7)/1,2)*0,2

Pour le mode de règlement

        Pour ce mode, il faut faire une formule conditionnelle. Par exemple pour un mode de règlement par chèque, vérifier si le mode de règlement correspond à celui du chèque, si oui, faire la somme de tous les montant TTC, sinon mettre une valeur nulle.

                =SI (J9="CH";SOMME (A9:G9);0)

        Formule à renouveler pour les autres règlements (Espèces et Carte bancaire).

Total des sommes

        Pour finir, il faut faire la somme de chaque colonne avec une formule SOMME.

                =SOMME (K5:K20)

Mise en place d’une Macro

        Pour mettre en place une Macro permettant de remettre à zéro le document sans enlever les formules, il faut :

• Sélectionner le menu « affichage »
• Option Macro
• Enregistrer une macro
• Indiquer le nom de la macro → valider
• Supprimer les données souhaitées
•  Option Macro → Arrêter l’enregistrement
• Créer un bouton → Menu « Insertion » → « Formes »
• Insérer la forme (au choix)
• Cliquer droit sur la forme insérée → « Affecter une macro »
• Choisir la macro enregistrée → Valider
• Renommer la former en fonction de la macro

MISSION 1 :

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5405/fichedescriptive_5405.pdf

1. Créer condition de règlement

• Modul administration
• Paramètre généraux
• Tables
• Conditions de règlement
• Créer une condition
• Indiquer le code
• Libellé
• condition de l’échéance
• Validé

1. Modifier condition de règlement dans fiche fournisseurs/clients

• Module comptabilité
• Structure paramètre
• Structure
• Compte auxiliaire
• Sélectionner le client/fournisseur
• Règlements
• Choisir les conditions de règlement dans la liste
• Valider

1. Supprimer crée un journal

• Créer un journal
• Structure paramètre
• Structures
• Journaux
• Logo avec feuille plus

• Supprimer un journal
• Structure paramètres
• Structures
• Suppression
• Journaux
• Sélectionner le journal
• Appuyer sur espèce pour mettre en italique
• Valider la suppression

1. Saisir bilan d’ouverture sur Mai

• Module comptabilité
• Ecriture
• Courantes
• Saisie courante
• Choix du journal : reprise comptable
• Modifier la date : 01/05/2016
• Général : indiquer le numéro du compte
• Libellé : Reprise bilan d’ouverture Mai 2016
• Indiquer les montants au débit et au crédit
• Valider

1. Visualiser et consultation des journaux les écritures

• Module compta
• Editions
• Journaux
• Journal des écritures
• Sélectionner le journal : reprise comptable « REP »
• Sélectionner exercice : 2016/2017
• Filtrer
• Imprimer

1. Créer le bordereau de saisie

• Module comptabilité
• Ecriture
• Saisie courante
• Choisir le journal : achat ; vente ; caisse ; banque
• Nature de la pièce 
• Indiquer date comptable
• Général : compte comptable
• Libellé : nature de l’action
• Indiquer le montant au débit ou au crédit
• Valider

1. Impression des journaux

• Module comptabilité
• Edition
• Journal des écritures
• Choisir le journal
• Filtrer
• Vérifier
• Imprimer

1. Modifier les échéances

• Module comptabilité
• Ecritures
• Modifications
• Sélectionner la facture concernée
• Cliquer sur le logo échéance
• Modifier l’échéance

1. Editer échéancier des clients

• Module comptabilité
• Edition
• Edition paramétrable
• Echéancier
• Indiquer la période des échéances : 01/01/16 au 15/06/2016
• Filtrer
• Imprimer

1. Editer le grand livre du compte 512 Banque

• Module comptabilité
• Edition
• Grand livre
• Général
• Compte généraux du 512100 au 512100
• Date comptable à modifier : 01/01/16 au 15/05/2016

La différence de 180€ correspond au règlement client qui n’est pas rentré en banque (délai de traitement)

MISSION 4 :

1. Création de base des familles d‘articles et articles        

• Gestion commerciales
• Paramètres
• Articles et stocks
• Famille comptable
• Feuille balance+ (créer)
• Puis indiquer les renseignements
• Valider

1. Ventilations comptables

• Module Gestion commerciale
• Paramètres
• Gestion commerciale
• Ventilations comptables
• Saisir les caractéristiques
• Valider

1. Créer un dépôt d’articles (stock)

• Module gestion commerciale
• Articles et stocks
• Fichier
• Dépôt
• Créer un nouveau dépôt
• Renseigner les infos
• Valider

1. Créer famille d’articles

• Module gestion commerciales
• paramètres
• Articles et stocks
• Familles articles : famille 1
• Nouveau
• Rentrer les informations
• Valider

1. Création d’articles

• Modules Gestion commerciales
• Articles et stocks
• Articles : marchandises
• Nouveaux
• Rentrer les informations 
• Valider

1. Renseigner les stocks

• Module gestion commerciale
• Articles et stocks
• Traitements
• Mouvements exceptionnelles
• Entrée
• Sélectionner le dépôt TENDE
• Choisir articles
• Indiquer le motif : reprise du stock en cours
• Indiquer la quantité, le prix d’entrée et de revient
• Valider
• Nouvelle saisie

1. Consulter l’état des stock

• Module gestion commerciale
• Articles et stocks
• Editions
• Stock
• Dépôt : TENDE
• FILTRER
• Imprimer

1. Paramétrer les articles (Mini / Max)

• Module gestion commerciale
• Articles : Marchandises
• Sélectionner un article en stock
• ZOOM
• Stock
• Double cliquer sur la ligne
• Paramétrage
• Indiquer niveau maximum, seuil d’alerte et seuil minimum
• Valider

1. Etablir documents commerciaux

• Module gestion commerciale
• Ventes
• Saisie
• Facture
• Indiquer date de la facture, Le client, date de livraison
• Sélectionner le produit, Quantité
• Renseigner les éventuels remise et frais de port
• Crée éventuellement un code de transport
• Valider la facture
• Imprimer

1. Etablir une commande

• Module gestion commerciale
• Ventes
• Saisie
• Commande : commande
• Renseigner la date de commande, la date de livraison, le client
• Sélectionner le pdt, quantité
• Imprimer

1. Création
2. Simulation
3. Validation

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