Bordereau Banque Douai

Journal de Banque CIC (BQ1), Décembre N

N° LIGNE

JOUR

Compte principal

Compte auxiliaire

Libellé des opérations

Débit

Crédit

1

3

512,110

Virement n°258796 - Bouchez

1,831.54 €

2

3

411,000

411BOUC

1,831.54 €

3

5

512,110

Virement n°258821 - Delvart

1,153.60 €

4

5

411,000

411DELV

1,153.60 €

5

9

401,000

401RENA

Chèque 3124 - Renardon

220.00 €

6

9

512,110

220.00 €

7

15

512,110

Virement de la SG

5,000.00 €

8

15

580,000

5,000.00 €

9

17

403,000

Échéances de vos LCR à payer

943.64 €

10

17

512,110

943.64 €

11

18

512,100

Négociation de la traite n°32

2,088.71 €

12

18

627,500

5.81 €

13

18

661,600

27.46 €

14

18

445,661

1.16 €

15

18

511,400

2,123.14 €

16

22

401,000

401RENA

Chèque 3125 - Renardon

3,549.30 €

17

22

512,110

3,549.30 €

18

22

512,110

Virement de la SG

5,000.00 €

19

22

580,000

5,000.00 €

20

26

401,000

401DIV0

Chèque 3126 - EDF

637.20 €

21

26

512,110

637.20 €

22

29

511,200

Chèque 3127 - France Télécom

223.80 €

23

29

512,110

223.80 €

24

31

512,110

Virement de la SG

1,000.00 €

25

31

580,000

1,000.00 €

26

31

580,000

Virement à la Banque Postale

10,000.00 €

27

31

512,110

10,000.00 €

28

Montant des opérations

31,682.22 €

31,682.22 €

solde au 30/11

8,834.37 €

opérations au débit

16,108.28 €

opérations au débit

15,350.14 €

solde au 31/12

9,592.51 €

Journal de banque Société Générale (BQ2), Décembre N

N° LIGNE

JOUR

Compte principal

Compte auxiliaire

Libellé des opérations

Débit

Crédit

1

2

421,000

Virements des salaires de Novembre

1,756.00 €

2

2

512,120

1,756.00 €

3

5

401,000

401DUSE

Chèque 1487 - Ets Duset

944.44 €

4

5

512,120

944.44 €

5

5

425,000

Virements des avances sur salaires

450.00 €

6

5

512,120

450.00 €

7

5

531,100

Remise d'espèces du 06/12/18

619.00 €

8

5

512,120

619.00 €

9

6

511,500

Encaissement CB Semaine 49

1,815.25 €

10

6

627,800

9.08 €

11

6

512,120

1,806.17 €

12

7

511,200

Remise de chèque 06/12/18

457.50 €

OD

13

7

512,120

457.50 €

14

8

409,000

Chèque 1488 - Ets Duset (acompte)

300.00 €

15

8

512,120

300.00 €

16

13

531,100

Remise d'espèces du 13/12/18

1,296.30 €

17

13

512,120

1,296.30 €

18

13

511,500

Encaissement CB Semaine 50

1,362.25 €

19

13

627,800

6.81 €

20

13

512,120

1,355.44 €

21

14

511,200

Remise de chèque 14/12/18

1,428.95 €

OD

22

14

512,120

1,428.95 €

23

15

580,000

Virement du CIC

5,000.00 €

24

15

512,120

5,000.00 €

25

17

531,100

Retrait d'espèces 17/12/18

380.00 €

26

17

512,120

380.00 €

27

20

531,100

Remise d'espèces 20/12/18

1,454.00 €

28

20

512,120

1,454.00 €

29

20

511,500

Encaissement CB Semaine 51

2,258.85 €

30

20

627,800

11.29 €

31

20

512,120

2,247.56 €

32

21

511,200

Remise de chèques 21/12/18

3,115.95 €

OD

33

21

512,120

3,115.95 €

34

22

580,000

Virement du CIC

5,000.00 €

35

22

512,120

5,000.00 €

36

27

531,100

Remise d'espèces 27/12/18

1,025.50 €

37

27

512,120

1,025.50 €

38

27

511,500

Encaissement CB Semaine 52

1,745.28 €

39

27

627,800

8.73 €

40

27

512,120

1,736.55 €

41

28

511,200

Remise de chèques 27/12/18

1,289.78 €

OD

42

28

512,120

1,289.78 €

43

29

401,000

401DIV0

Chèque 1489 - ARIA Interim

312.00 €

44

29

512,120

312.00 €

45

30

401,000

401DIV0

Chèque 1490 - Garage VIDAL

614.00 €

46

30

512,120

614.00 €

47

31

641,100

Virement des salaires de Décembre

3,647.25 €

48

31

512,120

3,647.25 €

49

31

580,000

Virement du CIC

1,000.00 €

50

31

512,120

1,000.00 €

51

31

411,000

411CUNE

Virement - Cunel

3,308.29 €

52

31

512,120

3,308.29 €

53

31

401,000

401DIV0

Chèque 1491 - Cabinet Expert Compta

210.00 €

54

31

512,120

210.00 €

55

31

401,000

401DUSE

Chèque 1492 - Duset

2,370.90 €

56

31

512,120

2,370.90 €

57

Montant des opérations

43,161.49 €

43,161.49 €

Solde au 30/11

4,633.22 €

Montant au débit

21,140.99 €

Montant au crédit

19,403.69 €

Solde au 31/12

6,370.52 €

Journal de banque la Banque Postale (BQ3), Décembre N

N° LIGNE

JOUR

Compte principal

Compte auxiliaire

Libellé des opérations

Débit

Crédit

1

4

401,000

401BREU

Chèque 3414 - Ets Breux

1,644.08 €

2

4

514,100

1,644.08 €

3

7

401,000

401DIV0

Chèque 3415 - Ets Cailleux

200.00 €

4

7

514,100

200.00 €

5

7

401,000

401BREU

Chèque 3416 - Ets Breux

5,721.12 €

6

7

514,100

5,721.12 €

7

28

401,000

401DIV0

Chèque 3417 - Loyer Appartemment

250.00 €

8

28

514,100

250.00 €

9

28

401,000

401DIV0

Chèque 3418 - Loyer Magasin

640.00 €

10

28

514,100

640.00 €

11

28

401,000

401DIV0

Chèque 3419 - Ets Cailleux

569.58 €

12

28

514,100

569.58 €

13

30

411,000

411FILD

Virement - Filder

3,050.00 €

14

30

514,100

3,050.00 €

15

31

580,000

Virement du CIC

10,000.00 €

16

31

514,100

10,000.00 €

17

Montant des opérations

22,074.78 €

22,074.78 €

Solde au 30/11

2,892.46 €

Montant au débit

13,050.00 €

Montant au crédit

8,455.20 €

Solde au 31/12

7,487.26 €