Gérer les relations avec les clients et les fournisseurs

NOM et prénom

                     ASSAF MOHAMED SAHAL

N° de candidature

Fiche d’analyse de situation professionnelle

◻ GRCF

◻ Communication orale

◻ Communication écrite

Identification de la situation professionnelle :

Modalité de réalisation

◻ Avant la formation

◻ Pendant la formation en établissement

◻  Pendant la formation en PME/Organisation

Période de réalisation :

Conditions de réalisation

◻ En autonomie

◻ Accompagné

◻ En observation

Activités concernées

◻ Activité 1.1. Recherche de clientèle et contact

◻ Activité 1.2. Administration des ventes de la PME

◻ Activité 1.3. Maintien et développement de la relation avec les clients de la PME

◻ Activité 1.4. Recherche et choix des fournisseurs de la PME

◻ Activité 1.5. Suivi et contrôle des opérations d’achats et d'investissement de la PME

◻ Activité 1.6. Suivi comptable des opérations avec les clients et les fournisseurs de la PME

Intitulé de la situation professionnelle

 Etablir un rapprochement bancaire

Lieu, période et durée de réalisation  

Lieu :

Période :

Durée :

Cadre de la situation professionnelle

Contexte fiche scénario

Problème de gestion soulevé et enjeux de la situation

De gestion

De communication orale

De communication écrite

Acteurs et relations entre les acteurs

Objectif

Etablir un rapprochement bancaire

Conditions de réalisation : contraintes dont le processus et organisation comptable, environnement numérique

Ressources à disposition

1. Compte "Banque" de la comptabilité de l’entreprise, relevé de compte bancaire de la banque
2. , État de rapprochement bancaire précédent, Liste des numéros de chèques émis, calculatrice

et feuilles de travail ou modèles d'état de rapprochement bancaire

Solutions logicielles choisies et fonctionnalités mobilisées

Indiquer les noms et version du PGI, tableur, traitement de texte, Messagerie, PréAO et autres

Productions réalisées

Indiquer dans la rubrique « écrits professionnels produits », les documents que vous avez produits dans la SP et qui figureront dans votre dossier

Écrits professionnels produits

Oraux professionnels

ANALYSE

Analyse de la situation :

analyse de l'activité menée, démarches et techniques mises en œuvre, moyens mobilisés, stratégie de communication,  difficultés rencontrées et solutions proposées, évaluation de l'atteinte de l'objectif

Dans un premier temps, pour réaliser un rapprochement bancaire, il faut se munir du compte "Banque" tenu dans la comptabilité de l’entreprise, du relevé de compte reçu de la banque, ainsi que de l'état de rapprochement bancaire précédent.

Ensuite, je dois lettrer les soldes de départ (sur le relevé bancaire). S'ils diffèrent, il faut repérer le numéro du premier chèque dans le compte "Banque" et sur le relevé bancaire. En général, l'équilibrage des numéros de chèques antérieurs explique la différence de solde de départ.

Ensuite, je dois lettrer les opérations par double croisement si une somme au débit sur le compte bancaire doit se lettrer avec une somme au crédit sur le relevé bancaire.

Enfin, je dois reporter les soldes de fin dans les mêmes documents au même emplacement. Le solde final débiteur du compte "Banque" se reporte au débit du compte "Banque". Pour toutes les sommes non lettrées, je dois effectuer une double inversion : une opération non lettrée au débit du compte "Banque" se reporte au crédit du relevé bancaire "Banque".

J’établis la concordance finale en totalisant et en faisant apparaître les soldes rapprochés.

Contribution à la professionnalisation : qu’avez-vous appris et en quoi avez-vous progressé ?

À la fin de cette activité, j'ai réussi à établir l'état de rapprochement bancaire. J'ai rencontré des difficultés particulières car c'est la première fois que je réalise cela.